40360
No cover
Book
In basket
Budowa portfeli ograniczonego ryzyka : wykorzystanie modelu W. F. Sharpe'a / Artur Dembny. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 232 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Author
Dembny Artur.
Subject
Analiza portfelowa Giełda Rynek kapitałowy
Instytut
ZiM
Indeks ISBN
83-87885-62-2
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zastosowania metod portfelowych na rynku giełdowym; Rozdział 1: Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej; Rozdział 2: Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej; Rozdział 3: Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne; Cz. 2: Praktyczne wykorzystanie zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. SHARPEA do budowy porfteli ograniczonego ryzyka; Rozdział 4: Założenia metodologiczne badań empirycznych; Rozdział 5: Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta; Rozdział 6: Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a;
zob. w.bibliotece.pl
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15425 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15424/XVIII czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. s. 229-231
Reviews:
Confirm report execution
Also derive:
shelf marks
IDs
subject headings
location
summary
ISBN number
sort key
adres wersji elektronicznej
copies localization
opis fizyczny
Report sorting:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again