1. Wprowadzenie do wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w finansach; 1.1. Rachunkowość jako klucz do finansów. Podstawowe pojęcia; 1.2. Próg rentowności jako narzędzie wstępnej oceny opłacalności; 1.3.Wieloasortymentowy próg rentowności; Przydatne wzory; Zadania do samodzielnego rozwiązania; 2. Analiza zmian wartości pieniądza w czasie. Korzystanie z funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego; 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Procent prosty i składany; 2.3. Rachunek rent; 2.4. Plany oszczędnościowe; Przydatne wzory; Zadania do samodzielnego rozwiązania; 3. Planowanie finansowe. Projektowanie budżetów i sprawozdania finansowego; 3.1. Wprowadzenie do planowania finansowego; 3.2. Budżety cząstkowe; 3.2.1. Budżet inwestycyjny; 3.2.2. Budżet sprzedaży; 3.2.3. Budżet kosztów; 3.2.4. Budżet kapitału obrotowego; 3.2.5. Budżet źródeł finansowania; 3.2.6. Budżetowanie - ujęcie praktyczne; 3.3. Prognozowane sprawozdanie finansowe; 3.3.1. Planowany rachunek zysków i strat; 3.3.2. Planowany rachunek przepływów pieniężnych; 3.3.3. Planowany bilans; 3.4. Sprawdzanie poprawności modelu; Zadania do samodzielnego rozwiązania; 4. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych; 4.1. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych – wprowadzenie; 4.2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej; 4.2.1. Kalkulacja stopy dyskontowej; 4.2.2. Kalkulacja wolnych przepływów pienieżnych metodą FCFF; 4.2.4. Wartości projektu brutto w poszczególnych latach; 4.2.5. Wolne przepływy pieniężne z perspektywy właścicieli; 4.3. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych; 4.3.1. Wartość bieżąca netto; 4.3.2. Wewnętrzna stopa zwrotu; 4.3.3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu; 4.3.4. Wskaźnik wartości bieżącej netto; 4.3.5. Okres zwrotu; 4.3.6. Zdyskontowany okres zwrotu; 4.3.7. Księgowa stopa zwrotu; 4.4. Analizy dodatkowe; 4.4.1. Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa; 4.4.2. Menedżer scenariuszy; 4.4.3. Optymalizacja otrzymanych wyników; 4.5. Obroty graniczne; Zestawienie wzorów183 Zadania do samodzielnego rozwiązania; 5. Podstawowe zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej - kredyt, leasing i faktoring; 5.1. Finansowanie działalności gospodarczej – wprowadzenie; 5.2. Kredyty bankowe; 5.3. Leasing; 5.4. Faktoring; 5.5. Porównywanie źródeł finansowania.[K]