Sortowanie
Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Autor
Allen Michael S
(1)
Elton Edwin J
(1)
Gruber Martin J. (1937- )
(1)
Klin Lidia
(1)
Olejniczak Adam
(1)
Utkin Joanna
(1)
Wynimko Aneta
(1)
Łętocha Grzegorz
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Finanse i Inwestycje)
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-88597-40-X
Rozdział 1: Jak w firmach portfelowych budować wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 2: Proces opracowywania strategii portfelowej; Rozdział 3: Granica efektywności; Rozdział 4: Wyłanianie wartościotwórczych wariantów strategii; Rozdział 5: Mierzenie rocznego przyrostu wartości portfela; Rozdział 6: Zarządzanie formułami sukcesu i cyklami życia jednostek operacyjnych; Rozdział 7: Zarządzanie wartością w portfelu kapitałochłonnym; Rozdział 8: Wzmacnianie portfela poprzez zakup nowych jednostek; Rozdział 9: Zarządzanie firmą poprzez program strategiczny; Rozdział 10: Jak lepiej zarządzać firmami portfelowymi;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24547 (1 egz.)
Biblioteka nieczynna do 20240331
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24546/XIX czyt. (1 egz.)
Biblioteka nieczynna do 20240331
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1; Rozdział1: Wstęp; Rozdział 2: Papiery wartościowe; Rozdział3: Rynki finansowe; Część 2: Analiza portfelowa; Dział 1: Teoria średniej i wariancji portfela; Rozdział 4: Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Rozdział 5: Wyznaczanie portfeli efektywnych; Rozdział 6: Metody wyznaczania granicy efektywnej; Dział 2: Uproszczenie procesu tworzenia portfela; Rozdział 7: Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych - model jednowskaźnikowy; Rozdział 8: Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych - modele wielowskaźników i techniki grupowania;; Rozdział 9: Proste metody wyznaczania granicy efektywnej; Dział 3: Wybór optymalnego portfela; Rozdział10: Analiza użyteczności; Rozdział 11: Inne modele wyboru portfela; Dział 4: Poszerzenie pola wyboru portfela o rynki zagraniczne; Rozdział12: Dywersyfikacja międzynarodowa; Część 3: Modele równowagi na rynkach kapitałowych; Rozdział13: Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych (CAPM); Rozdział 14: Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych; Rozdział 15: Badania empiryczne modeli równowagi; Rozdział 16: Teoria arbitrażu cenowego - nowa koncepcja wyjaśniania cen instrumentów finansowych; Część 4: Analiza papierów wartościowych i teoria portfelowa; Rozdział 17: Rynki efektywne; Rozdział 18: Proces wyceny; Rozdział 19: Szacowanie zysków; Rozdział 20: Teoria stopy procentowej i wycena obligacji; Rozdział 21: Zarządzanie portfelami obligacji; Rozdział 22: Teoria wyceny opcji; Rozdział 23: Wycena i wykorzystanie finansowych kontraktów terminowych; Część 5: Ocena procesu inwestycyjnego; Rozdział 24: Ocena efektywności portfela; Rozdział 25: Ocena analizy papierów wartościowych; Rozdział 26: Powrót do teorii zarządzania portfelem. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37700 (1 egz.)
Biblioteka nieczynna do 20240331
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37699/XVII czyt. (1 egz.)
Biblioteka nieczynna do 20240331
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
Indeks ISBN: 83-7378-128-5
Rozdział 1: Wycena aktuarialna i stopa zwrotu z obligacji; Rozdział 2: Miary zysku z obligacji; Rozdział 3: Czas trwania; Rozdział 4: Elementy strategii aktywnych; Rozdział 5: Terminowa struktura stóp procentowych; Rozdział 6: Strategia dopasowania przepływów; Rozdział 7: Zmiana terminowej struktury stóp procentowych; Rozdział 8: Zmiana proporcjonalna; Rozdział 9: Strategia uodpornienia portfela w terminie horyzontu; Rozdział 10: Strategia uodpornienia portfela finansującego strumień zobowiązań; Rozdział 11: Zmiana multyplikatywna zależna od czasu; Rozdział 12: Obligacje o zwiększonej częstości wypłaty; Rozdział 13: Wrażliwość u uodpornienie w świetle założeń Fishera i Weila.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17909 (1 egz.)
Biblioteka nieczynna do 20240331
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17908/XVII czyt. (1 egz.)
Biblioteka nieczynna do 20240331
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej